| 净值 | 净值单日变动 | 产品类型 | 成立日期 | 申购状态 | 赎回状态 | 转换状态 |
| 12.6800 人民币 | -0.0100 | -0.08% | 债券 | 2016-01-11 | 开放 | 开放 | 暂停 |
| 晨星风格箱 | 总净资产(亿美元) | 最低投资额(人民币) | 申购费 | 赎回费(最高) | ||
| 净值日期:2026-08-26 | ![]() |
23.96 | 10000.00 | 1.00% | 0.00% |
*点击可获得基金相关资料:A:基金年报;P:基金招募说明书;C:基金信托契约;K:产品资料概要
投资目标
该基金之投资目标为透过一个主要投资于亚洲债券及其他债务证券之主动管理组合,致力提供具竞争力的总回报(包括资本增长及定息收益)。
投资组合
资产分布(截止2026-07-31)
-
股票 0.00%
-
债券 92.01%
-
现金 5.07%
-
其他 2.92%
| 股票 | 债券 | 现金 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 0.00% | 92.01% | 5.07% | 2.92% |
晨星风格箱
风格:
规模:
规模:
股票项目的行业分布
十大重仓股(截止2026-07-31)
| 股票名称 | 市值(百万) | 占净资产(%) |
|---|---|---|
| 比重: | - |
五大债券(截止2026-07-31)
| 债券名称 | 市值(百万) | 占净资产(%) |
|---|---|---|
| PHILIPPINES (REP OF) (REG) 5.95% 13OCT2047 | 2.78 | 1.36 |
| HDFC BANK LTD SER REGS (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 2.68 | 1.31 |
| NEW ZEALAND (GOVT OF) 1.5% 15MAY2031 | 2.45 | 1.20 |
| UK (GILTS) (REG) (REG S) 4.125% 07MAR2031 | 2.03 | 0.99 |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN SER REGS 5.650000 % 25NOV2054 | 2.01 | 0.98 |
| 比重: | 5.85 |
基金累计净值走势
(截止2026-08-26)
基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值数据为每日更新。
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.76 | -13.39 | 2.68 | 1.60 | 5.46 | -0.47 |
基金业绩排名
(截止2026-07-31)
| 总回报 | +/-同类平均 | |
|---|---|---|
| 一个月回报 | -0.94 | - |
| 三个月回报 | -0.71 | - |
| 六个月回报 | -1.48 | - |
| 今年以来回报 | -0.47 | - |
| 一年回报 | 0.72 | - |
| 二年回报(年化) | 2.21 | - |
| 三年回报(年化) | 2.50 | - |
| 五年回报(年化) | -1.53 | - |
以上产品表现均以产品本身币种计算,数据截止日期为上月月末,除“年初至今”(数据截至上一个交易日)。
晨星分类
亚洲债券
晨星评级
-
大华银行(中国)产品风险水平

基金数据
(截止2026-07-31)
| 标准差(Standard Deviation): | 4.63% |
| 夏普比率(Sharpe Ratio): | 0.32 |
| 阿尔法系数(Alpha): | - |
| 贝塔系数(Beta): | - |
基金数据信息只对拥有三年及三年以上历史的基金进行计算,成立不足三年的基金将不被纳入计算范围。
基金经理
何 少燕 2018-02-26 - 至今
管理时间:8年185天
执行董事,现任环球定息、货币及商品组别亚洲定息部主管。何女士在香港工作,所属团队负责管理区内的债券组合,并积极运用亚洲各种投资工具,包括投资级别和高收益信贷、本地货币债券和可换股证券。何女士负责管理投资组合,并为新兴市场债券和其他环球基金提供亚洲信贷方面的专业意见。此外,亚洲固定收益团队属新兴市场债券团队旗下,何女士亦制定宏观和资产配置策略。何女士在2011年加入本集团之前,先后于未来资产和渣打银行出任信贷分析师,负责各个范畴的本地货币和美元信贷卖方信贷研究,其后于安泰投资管理担任高级信贷分析师。何女士持有华威大学(荣誉)理学士学位,主修金融。
管理时间:8年185天
执行董事,现任环球定息、货币及商品组别亚洲定息部主管。何女士在香港工作,所属团队负责管理区内的债券组合,并积极运用亚洲各种投资工具,包括投资级别和高收益信贷、本地货币债券和可换股证券。何女士负责管理投资组合,并为新兴市场债券和其他环球基金提供亚洲信贷方面的专业意见。此外,亚洲固定收益团队属新兴市场债券团队旗下,何女士亦制定宏观和资产配置策略。何女士在2011年加入本集团之前,先后于未来资产和渣打银行出任信贷分析师,负责各个范畴的本地货币和美元信贷卖方信贷研究,其后于安泰投资管理担任高级信贷分析师。何女士持有华威大学(荣誉)理学士学位,主修金融。
彭 逸升 2018-02-26 - 至今
管理时间:8年185天
副总裁,为环球定息、货币及商品组别成员,现任高级投资组合经理及亚洲本地利率和外汇主管,驻于香港。彭先生于2016年加入本集团,此前曾任AXA安盛投资管理和汇丰环球资产管理的投资组合经理,专责相近范畴。2006年至2013年期间,彭先生任职香港瑞银,先在批发分销团队担任不同职务,并于2010年出任投资组合经理一职。彭先生持有多伦多大学双理学士学位,主修精算科学及经济学,并为特许另类投资分析师及金融风险管理师。
管理时间:8年185天
副总裁,为环球定息、货币及商品组别成员,现任高级投资组合经理及亚洲本地利率和外汇主管,驻于香港。彭先生于2016年加入本集团,此前曾任AXA安盛投资管理和汇丰环球资产管理的投资组合经理,专责相近范畴。2006年至2013年期间,彭先生任职香港瑞银,先在批发分销团队担任不同职务,并于2010年出任投资组合经理一职。彭先生持有多伦多大学双理学士学位,主修精算科学及经济学,并为特许另类投资分析师及金融风险管理师。
Callegari Julio 2020-08-10 - 至今
管理时间:6年19天
执行董事,为环球定息、货币及商品组别成员。Julio自2011年加入摩根资产管理环球定息、货币及商品组别团队,于2018年8月开始驻于香港,现任亚洲本地利率和外汇主管及高级投资组合经理,负责管理亚洲本地主权债策略、本地货币策略及债券选择。 在加入香港团队前,Julio曾任巴西固定收益团队主管及策略师,负责投资组合资产配置及管理拉丁美洲企业债券基金。2004年至2010年期间,Julio在摩根新兴市场研究团队担任策略师及经济学家,主要负责巴西、哥伦比亚和秘鲁等地区,并同时支持财资团队。在2004年之前,Julio在咨询公司担任经济学家,专注宏观经济研究。Julio拥有圣保罗大学经济学学士学位,以及里约热内卢联邦大学经济学硕士学位。
管理时间:6年19天
执行董事,为环球定息、货币及商品组别成员。Julio自2011年加入摩根资产管理环球定息、货币及商品组别团队,于2018年8月开始驻于香港,现任亚洲本地利率和外汇主管及高级投资组合经理,负责管理亚洲本地主权债策略、本地货币策略及债券选择。 在加入香港团队前,Julio曾任巴西固定收益团队主管及策略师,负责投资组合资产配置及管理拉丁美洲企业债券基金。2004年至2010年期间,Julio在摩根新兴市场研究团队担任策略师及经济学家,主要负责巴西、哥伦比亚和秘鲁等地区,并同时支持财资团队。在2004年之前,Julio在咨询公司担任经济学家,专注宏观经济研究。Julio拥有圣保罗大学经济学学士学位,以及里约热内卢联邦大学经济学硕士学位。
费用信息
| 管理费 | 1.00% |
| 托管费 | 0.06% |
| 销售服务费 | - |
| *总费用 | - |
申购费
| 前端收费(实际) | 1.00% |
赎回费
| 分层标准 | 费率 |
| 0年以上 | 0.00% |
| 转换费 | 1.00% |
*总费用包括管理费、托管费、行政费、股东服务费等基金运营费用;
活动期间费率优惠,详情请查询“基金优惠”
活动期间费率优惠,详情请查询“基金优惠”
其他基金资料
| 基金报价货币: | 人民币 |
| 成立日期: | 2016-01-11 |
| 总净资产(亿美元): | 23.96 |
| 基金公司: | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 托管银行: | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 |





